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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056.00 | 281.00 | 1 774.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 970.00 | 14 195.00 | 1 774.00 | 15 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 289.00 | | 428 289.00 | 428 289.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 941.00 | | 470 941.00 | 470 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 911.00 | 14 195.00 | 472 715.00 | 486 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DL TOTAL (I) | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 750.00 | | | 331 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 457.00 | | | 399 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 715.00 | | | 472 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 457.00 | | | 399 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 899.00 | | 1 281 899.00 | 1 281 899.00 |
FG Production vendue services | 327 364.00 | | 327 364.00 | 327 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 264.00 | | 1 609 264.00 | 1 609 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 893.00 | | | 1 636 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 887.00 | | | 1 631 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 914.00 | | 2 056.00 | 13 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 970.00 | 4 225.00 | | 9 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 002.00 | 3 943.00 | | 9 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 750.00 | 331 750.00 | | 331 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 428 289.00 | | | 428 289.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 962.00 | 434 962.00 | | 434 962.00 |
VW T.V.A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 457.00 | 399 457.00 | | 399 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |