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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214.00 | 1 723.00 | 1 491.00 | 3 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 028.00 | 15 637.00 | 2 391.00 | 18 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 113.00 | 4 544.00 | 931 569.00 | 936 113.00 |
BZ Autres créances | 846 305.00 | | 846 305.00 | 846 305.00 |
CF Disponibilités | 585 855.00 | | 585 855.00 | 585 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 062.00 | 4 544.00 | 2 364 518.00 | 2 369 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 090.00 | 20 181.00 | 2 366 909.00 | 2 387 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 034.00 | | | -2 034.00 |
DL TOTAL (I) | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 290.00 | | | 2 186 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
EA Autres dettes | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 037.00 | | | 2 289 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 909.00 | | | 2 366 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 037.00 | | | 2 289 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 230 253.00 | 1 146 962.00 | 14 374 218.00 | 13 230 253.00 |
FG Production vendue services | 225 275.00 | 18 000.00 | 246 272.00 | 225 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 465 528.00 | 1 164 962.00 | 14 620 490.00 | 13 465 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 643 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 913 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 620 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 643 755.00 | | | 14 643 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 645 789.00 | | | 14 645 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 034.00 | | | -2 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 128.00 | | 900.00 | 17 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 840.00 | 797.00 | | 14 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | 797.00 | | 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 290.00 | 2 186 290.00 | | 2 186 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 930 661.00 | 930 661.00 | | 930 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 353 401.00 | 353 401.00 | | 353 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 737.00 | 486 737.00 | | 486 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 319.00 | 1 776 966.00 | 6 353.00 | 1 783 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 037.00 | 2 289 037.00 | | 2 289 037.00 |