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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214.00 | 2 520.00 | 694.00 | 3 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 029.00 | 16 434.00 | 1 594.00 | 18 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 159.00 | | 890 159.00 | 890 159.00 |
BZ Autres créances | 525 135.00 | | 525 135.00 | 525 135.00 |
CF Disponibilités | 474 211.00 | | 474 211.00 | 474 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 505.00 | | 1 889 505.00 | 1 889 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 533.00 | 16 434.00 | 1 891 099.00 | 1 907 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 714.00 | | | -33 714.00 |
DL TOTAL (I) | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 605.00 | | | 1 717 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 155.00 | | | 108 155.00 |
EA Autres dettes | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 941.00 | | | 1 846 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 099.00 | | | 1 891 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 941.00 | | | 1 846 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 466 673.00 | 1 238 039.00 | 19 704 712.00 | 18 466 673.00 |
FG Production vendue services | 59 641.00 | 18 035.00 | 77 676.00 | 59 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 526 313.00 | 1 256 074.00 | 19 782 387.00 | 18 526 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 812 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 138 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 817 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 812 056.00 | | | 19 812 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 845 770.00 | | | 19 845 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 714.00 | | | -33 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 637.00 | 797.00 | | 15 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | 797.00 | | 1 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 605.00 | 1 717 605.00 | | 1 717 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 890 159.00 | 890 159.00 | | 890 159.00 |
VB T. V. A. | 246 646.00 | 246 646.00 | | 246 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 140.00 | 277 140.00 | | 277 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 194.00 | 1 415 294.00 | 900.00 | 1 416 194.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 941.00 | 1 846 941.00 | | 1 846 941.00 |