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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214.00 | 926.00 | 2 289.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 129.00 | 14 840.00 | 2 289.00 | 17 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 820.00 | 4 544.00 | 642 276.00 | 646 820.00 |
BZ Autres créances | 276 750.00 | | 276 750.00 | 276 750.00 |
CF Disponibilités | 222 125.00 | | 222 125.00 | 222 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 844.00 | 4 544.00 | 1 160 300.00 | 1 164 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 972.00 | 19 384.00 | 1 162 588.00 | 1 181 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
DL TOTAL (I) | 79 906.00 | | | 79 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 384.00 | | | 932 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 723.00 | | | 128 723.00 |
EA Autres dettes | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 682.00 | | | 1 082 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 588.00 | | | 1 162 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 682.00 | | | 1 082 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 582 435.00 | 973 422.00 | 6 555 857.00 | 5 582 435.00 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 978 435.00 | 973 422.00 | 6 951 857.00 | 5 978 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 004 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 334 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 984 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 004 866.00 | | | 7 004 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 218.00 | | | 6 998 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 970.00 | | 1 158.00 | 15 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | | 1 158.00 | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 196.00 | 644.00 | | 14 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 644.00 | | 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 384.00 | 932 384.00 | | 932 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
UX Autres créances clients | 641 367.00 | 641 367.00 | | 641 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 172 229.00 | 172 229.00 | | 172 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 522.00 | 104 522.00 | | 104 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 473.00 | 921 020.00 | 5 453.00 | 926 473.00 |
VW T.V.A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 682.00 | 1 082 682.00 | | 1 082 682.00 |