| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 758.00 | 3 314.00 | 11 444.00 | 14 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 572.00 | 17 228.00 | 12 344.00 | 29 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 941.00 | | 1 414 941.00 | 1 414 941.00 |
BZ Autres créances | 959 556.00 | | 959 556.00 | 959 556.00 |
CF Disponibilités | 157 386.00 | | 157 386.00 | 157 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 882.00 | | 2 531 882.00 | 2 531 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 454.00 | 17 228.00 | 2 544 226.00 | 2 561 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 260.00 | | | -189 260.00 |
DL TOTAL (I) | -145 102.00 | | | -145 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 719.00 | | | 2 582 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
EA Autres dettes | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 329.00 | | | 2 689 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 226.00 | | | 2 544 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 329.00 | | | 2 689 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 199 439.00 | 3 204 330.00 | 18 381 940.00 | 15 199 439.00 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 337 439.00 | 3 204 330.00 | 18 519 940.00 | 15 337 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 532 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 009 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 707 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 532 464.00 | | | 18 532 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 721 724.00 | | | 18 721 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 260.00 | | | -189 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 028.00 | | 11 544.00 | 18 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | | 11 544.00 | 3 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 434.00 | 793.00 | | 16 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | 793.00 | | 2 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 719.00 | 2 582 719.00 | | 2 582 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 941.00 | 1 414 941.00 | | 1 414 941.00 |
VB T. V. A. | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 067.00 | 879 067.00 | | 879 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 396.00 | 2 374 496.00 | 900.00 | 2 375 396.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 329.00 | 2 689 329.00 | | 2 689 329.00 |