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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 58 397.00 | 11 652.00 | 46 745.00 | 58 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 316.00 | 15 080.00 | 6 236.00 | 21 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 018.00 | 26 219.00 | 25 799.00 | 52 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 455.00 | 55 075.00 | 92 380.00 | 147 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 561.00 | | 81 561.00 | 81 561.00 |
BN En cours de production de biens | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 865.00 | | 229 865.00 | 229 865.00 |
BZ Autres créances | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CF Disponibilités | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 647.00 | | 532 647.00 | 532 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 102.00 | 55 075.00 | 625 027.00 | 680 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 897.00 | 50 916.00 | | 106 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 847.00 | 55 981.00 | | 67 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 8 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 187 744.00 | 120 897.00 | | 187 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 092.00 | 100 955.00 | | 89 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 781.00 | 47 321.00 | | 40 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 756.00 | 23 432.00 | | 51 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 919.00 | 154 832.00 | | 170 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 735.00 | 66 151.00 | | 84 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 282.00 | 392 691.00 | | 437 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 027.00 | 513 588.00 | | 625 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 088.00 | | | 125 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 963.00 | | | 112 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 240.00 | 20 124.00 | 2 289.00 | 37 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 115.00 | 20 124.00 | 2 289.00 | 35 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 919.00 | 170 919.00 | | 170 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 639.00 | 33 306.00 | 55 333.00 | 88 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 366.00 | 262 766.00 | 3 600.00 | 266 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 527.00 | 330 193.00 | 55 333.00 | 385 527.00 |