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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 69 760.00 | 18 224.00 | 51 536.00 | 69 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 316.00 | 18 340.00 | 2 976.00 | 21 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 634.00 | 36 728.00 | 15 907.00 | 52 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 435.00 | 75 416.00 | 84 019.00 | 159 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
BN En cours de production de biens | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 891.00 | | 127 891.00 | 127 891.00 |
BZ Autres créances | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CF Disponibilités | 171 691.00 | | 171 691.00 | 171 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 073.00 | | 512 073.00 | 512 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 508.00 | 75 416.00 | 596 092.00 | 671 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 744.00 | 106 897.00 | | 164 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 620.00 | 67 847.00 | | 56 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 500.00 | 7 500.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 233 365.00 | 187 744.00 | | 233 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 962.00 | 89 092.00 | | 75 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 594.00 | 40 781.00 | | 32 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 890.00 | 170 919.00 | | 151 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 800.00 | 84 735.00 | | 56 800.00 |
EA Autres dettes | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 727.00 | 437 282.00 | | 362 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 092.00 | 625 027.00 | | 596 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 455.00 | | | 147 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 730.00 | | | 131 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 075.00 | 20 341.00 | | 55 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 950.00 | 20 341.00 | | 52 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 890.00 | 151 890.00 | | 151 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 127 891.00 | | | 127 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 525.00 | 40 560.00 | 34 965.00 | 75 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
VP Divers | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 000.00 | 170 400.00 | 3 600.00 | 174 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 727.00 | 327 763.00 | 34 965.00 | 362 727.00 |