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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 130 541.00 | 40 764.00 | 89 776.00 | 130 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 343.00 | 40 234.00 | 10 109.00 | 50 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 925.00 | 104 439.00 | 113 485.00 | 217 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 746.00 | | 165 746.00 | 165 746.00 |
BN En cours de production de biens | 92 386.00 | | 92 386.00 | 92 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 487.00 | 511.00 | 145 976.00 | 146 487.00 |
BZ Autres créances | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 123.00 | | 198 123.00 | 198 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 932.00 | 511.00 | 632 421.00 | 632 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 857.00 | 104 950.00 | 745 907.00 | 850 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 146.00 | 221 365.00 | | 246 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 618.00 | 24 781.00 | | 17 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 5 500.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 273 764.00 | 257 146.00 | | 273 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 382.00 | 91 502.00 | | 151 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 713.00 | 17 113.00 | | 11 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 417.00 | 117 923.00 | | 171 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 858.00 | 53 481.00 | | 88 858.00 |
EA Autres dettes | 48 772.00 | 35 524.00 | | 48 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 142.00 | 315 544.00 | | 472 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 907.00 | 572 690.00 | | 745 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 925.00 | | | 217 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 719.00 | 17 720.00 | | 86 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 594.00 | 17 720.00 | | 84 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 417.00 | 171 417.00 | | 171 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 146 487.00 | 146 487.00 | | 146 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 247.00 | 116 125.00 | 35 122.00 | 151 247.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 126.00 | | | 151 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 720.00 | | | 95 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 278.00 | 176 678.00 | 3 600.00 | 180 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 142.00 | 437 020.00 | 35 122.00 | 472 142.00 |