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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 135 002.00 | 54 171.00 | 80 831.00 | 135 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 023.00 | 21 424.00 | 1 599.00 | 23 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 571.00 | 43 864.00 | 6 708.00 | 50 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 320.00 | 121 583.00 | 102 738.00 | 224 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 929.00 | | 125 929.00 | 125 929.00 |
BN En cours de production de biens | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 447.00 | 3 414.00 | 155 032.00 | 158 447.00 |
BZ Autres créances | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CF Disponibilités | 250 552.00 | | 250 552.00 | 250 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 346.00 | 3 414.00 | 600 931.00 | 604 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 666.00 | 124 997.00 | 703 669.00 | 828 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 764.00 | 246 146.00 | | 263 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 949.00 | 17 618.00 | | 48 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 4 500.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 321 713.00 | 273 764.00 | | 321 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 525.00 | 151 382.00 | | 124 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 388.00 | 11 713.00 | | 7 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 884.00 | 171 417.00 | | 90 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 129.00 | 88 858.00 | | 81 129.00 |
EA Autres dettes | 78 030.00 | 48 772.00 | | 78 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 956.00 | 472 142.00 | | 381 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 669.00 | 745 907.00 | | 703 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 925.00 | | 6 397.00 | 217 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 200.00 | | 6 396.00 | 202 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 439.00 | 17 143.00 | | 104 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 314.00 | 17 143.00 | | 102 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 158 447.00 | 158 447.00 | | 158 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 224.00 | 35 238.00 | 88 986.00 | 124 224.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
VP Divers | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 129.00 | 81 129.00 | | 81 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 660.00 | 165 060.00 | 3 600.00 | 168 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 956.00 | 292 970.00 | 88 986.00 | 381 956.00 |