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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 135 002.00 | 67 695.00 | 67 307.00 | 135 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 388.00 | 26 924.00 | 37 463.00 | 64 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 832.00 | 46 396.00 | 4 436.00 | 50 832.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 646.00 | 143 140.00 | 123 506.00 | 266 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 765.00 | | 216 765.00 | 216 765.00 |
BN En cours de production de biens | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 819.00 | 337.00 | 136 481.00 | 136 819.00 |
BZ Autres créances | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CF Disponibilités | 301 453.00 | | 301 453.00 | 301 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 583.00 | 337.00 | 732 246.00 | 732 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 229.00 | 143 477.00 | 855 752.00 | 999 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 713.00 | 263 764.00 | | 292 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 676.00 | 48 949.00 | | 59 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | 3 500.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 360 389.00 | 321 713.00 | | 360 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 469.00 | 124 525.00 | | 160 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 7 388.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 240.00 | 90 884.00 | | 153 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 388.00 | 81 129.00 | | 68 388.00 |
EA Autres dettes | 110 620.00 | 78 030.00 | | 110 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 363.00 | 381 956.00 | | 495 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 752.00 | 703 669.00 | | 855 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 641.00 | 381 956.00 | | 375 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | 301.00 | | 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 320.00 | | 43 661.00 | 224 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 266 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 250 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 595.00 | | 42 961.00 | 208 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 700.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 583.00 | 22 892.00 | 1 335.00 | 121 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 458.00 | 22 892.00 | 1 335.00 | 119 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 414.00 | 337.00 | 3 414.00 | 3 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 414.00 | 337.00 | 3 414.00 | 3 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 414.00 | 337.00 | 3 414.00 | 3 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | 3 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 240.00 | 153 240.00 | | 153 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 620.00 | 110 620.00 | | 110 620.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 136 414.00 | 136 414.00 | | 136 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 741.00 | 40 018.00 | 102 366.00 | 159 741.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |
VW T.V.A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 363.00 | 375 641.00 | 102 366.00 | 495 363.00 |