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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 130 541.00 | 27 710.00 | 102 830.00 | 130 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 316.00 | 20 725.00 | 591.00 | 21 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 343.00 | 36 159.00 | 14 184.00 | 50 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 925.00 | 86 719.00 | 131 206.00 | 217 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 712.00 | | 93 712.00 | 93 712.00 |
BN En cours de production de biens | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 259.00 | 4 712.00 | 104 547.00 | 109 259.00 |
BZ Autres créances | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CF Disponibilités | 164 083.00 | | 164 083.00 | 164 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 196.00 | 4 712.00 | 441 484.00 | 446 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 121.00 | 91 431.00 | 572 690.00 | 664 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 365.00 | 164 744.00 | | 221 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 781.00 | 56 620.00 | | 24 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | 6 500.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 257 146.00 | 233 365.00 | | 257 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 502.00 | 75 962.00 | | 91 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 113.00 | 32 594.00 | | 17 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 923.00 | 151 890.00 | | 117 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 481.00 | 56 800.00 | | 53 481.00 |
EA Autres dettes | 35 524.00 | 45 480.00 | | 35 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 544.00 | 362 727.00 | | 315 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 690.00 | 596 092.00 | | 572 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 435.00 | | 76 780.00 | 159 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 291.00 | 217 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 291.00 | 202 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 710.00 | | 76 780.00 | 143 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 416.00 | 17 684.00 | 6 382.00 | 75 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 291.00 | 17 684.00 | 6 382.00 | 73 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 923.00 | 117 923.00 | | 117 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 109 259.00 | 109 259.00 | | 109 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 447.00 | 37 129.00 | 54 318.00 | 91 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
VP Divers | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 080.00 | 140 480.00 | 3 600.00 | 144 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 544.00 | 261 226.00 | 54 318.00 | 315 544.00 |