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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 242.00 | 36 657.00 | 97 585.00 | 134 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 745.00 | 8 746.00 | 18 999.00 | 27 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 017.00 | 45 403.00 | 133 614.00 | 179 017.00 |
BN En cours de production de biens | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 463.00 | | 80 463.00 | 80 463.00 |
BZ Autres créances | 88 593.00 | | 88 593.00 | 88 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 304.00 | | 253 304.00 | 253 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 321.00 | 45 403.00 | 386 918.00 | 432 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 823.00 | 53 269.00 | | -33 823.00 |
DL TOTAL (I) | 29 446.00 | 63 269.00 | | 29 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 417.00 | 135 871.00 | | 109 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 011.00 | 76 444.00 | | 234 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | 42.00 | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 472.00 | 212 356.00 | | 357 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 918.00 | 275 626.00 | | 386 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 472.00 | 212 356.00 | | 357 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 374.00 | | 85 643.00 | 93 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 374.00 | | 75 613.00 | 86 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 10 030.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 819.00 | 33 584.00 | | 11 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 819.00 | 33 584.00 | | 11 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 417.00 | 109 417.00 | | 109 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 887.00 | 142 887.00 | | 142 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
UX Autres créances clients | 80 463.00 | | | 80 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
VI Groupe et associés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VP Divers | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 472.00 | 357 472.00 | | 357 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 472.00 | 357 472.00 | | 357 472.00 |