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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 593.00 | 86 086.00 | 101 508.00 | 187 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 403.00 | 13 770.00 | 8 632.00 | 22 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 202.00 | 99 856.00 | 132 346.00 | 232 202.00 |
BN En cours de production de biens | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 435.00 | | 448 435.00 | 448 435.00 |
BZ Autres créances | 211 062.00 | | 211 062.00 | 211 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 738.00 | | 736 738.00 | 736 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 940.00 | 99 856.00 | 869 084.00 | 968 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
DH Report à nouveau | -33 823.00 | | | -33 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 630.00 | -33 823.00 | | -13 630.00 |
DL TOTAL (I) | 15 816.00 | 29 446.00 | | 15 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 3 976.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 246.00 | 116 219.00 | | 106 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 369.00 | 234 011.00 | | 261 369.00 |
EA Autres dettes | 478 646.00 | 3 267.00 | | 478 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 268.00 | 357 472.00 | | 853 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 084.00 | 386 918.00 | | 869 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 268.00 | 357 472.00 | | 853 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 017.00 | | 59 844.00 | 179 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 232 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 209 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 987.00 | | 54 667.00 | 161 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 030.00 | | 5 177.00 | 17 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 403.00 | 56 989.00 | 2 536.00 | 45 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 403.00 | 56 989.00 | 2 536.00 | 45 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 865.00 | 172 865.00 | | 172 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 646.00 | 478 646.00 | | 478 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
UX Autres créances clients | 448 435.00 | | | 448 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VB T. V. A. | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 513.00 | | | 160 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 696.00 | 706 490.00 | 22 206.00 | 728 696.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 268.00 | 853 268.00 | | 853 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |