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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | 7 295.00 | 20 605.00 | 27 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 190.00 | 189 390.00 | 101 800.00 | 291 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 956.00 | 12 473.00 | 8 484.00 | 20 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 546.00 | 209 158.00 | 241 388.00 | 450 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 997.00 | 56 812.00 | 561 185.00 | 617 997.00 |
BZ Autres créances | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 101.00 | 56 812.00 | 721 289.00 | 778 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 647.00 | 265 970.00 | 962 678.00 | 1 228 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 607.00 | 52 269.00 | | 74 607.00 |
DH Report à nouveau | | -47 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 719.00 | 69 791.00 | | 17 719.00 |
DL TOTAL (I) | 103 326.00 | 85 607.00 | | 103 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 429.00 | 41 210.00 | | 10 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 2 200.00 | | 1 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 817.00 | 159 405.00 | | 106 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 576.00 | 174 141.00 | | 169 576.00 |
EA Autres dettes | 570 633.00 | 555 056.00 | | 570 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 352.00 | 932 212.00 | | 859 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 678.00 | 1 017 818.00 | | 962 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 152.00 | 932 012.00 | | 859 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 429.00 | 41 210.00 | | 10 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 354.00 | | 118 623.00 | 418 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 110 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 431.00 | 450 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 431.00 | 312 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 454.00 | | 108 123.00 | 283 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 000.00 | | 10 500.00 | 107 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 517.00 | 62 931.00 | 17 289.00 | 163 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 5 580.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 802.00 | 57 351.00 | 17 289.00 | 161 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 817.00 | 106 817.00 | | 106 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 576.00 | 169 576.00 | | 169 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 633.00 | 570 633.00 | | 570 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
UX Autres créances clients | 617 997.00 | 617 997.00 | | 617 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 465.00 | 708 965.00 | 110 500.00 | 819 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 152.00 | 859 152.00 | | 859 152.00 |