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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | 18 455.00 | 9 445.00 | 27 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 529.00 | 291 548.00 | 287 980.00 | 579 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 947.00 | 63 194.00 | 110 753.00 | 173 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 191.00 | | 173 191.00 | 173 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 570.00 | 373 197.00 | 581 372.00 | 954 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 152.00 | | 123 152.00 | 123 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 813.00 | 87 712.00 | 1 231 101.00 | 1 318 813.00 |
BZ Autres créances | 122 085.00 | | 122 085.00 | 122 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 37 979.00 | | 37 979.00 | 37 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 646.00 | | 143 646.00 | 143 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 886.00 | 87 712.00 | 1 658 174.00 | 1 745 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 456.00 | 460 909.00 | 2 239 547.00 | 2 700 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 215.00 | | | 180 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
DL TOTAL (I) | 289 436.00 | | | 289 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 055.00 | | | 217 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 367.00 | | | 302 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 578.00 | | | 617 578.00 |
EA Autres dettes | 812 436.00 | | | 812 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 111.00 | | | 1 950 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 547.00 | | | 2 239 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 445.00 | | | 1 782 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 935.00 | | 277 135.00 | 684 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 173 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 954 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 884.00 | | 220 593.00 | 532 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 151.00 | | 56 542.00 | 124 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 212.00 | 103 986.00 | 373 198.00 | 269 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 875.00 | 5 580.00 | 18 455.00 | 12 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 337.00 | 98 406.00 | 354 743.00 | 256 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 368.00 | 302 368.00 | | 302 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 579.00 | 617 579.00 | | 617 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 436.00 | 812 436.00 | | 812 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 192.00 | | 173 192.00 | 173 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 814.00 | 1 318 814.00 | | 1 318 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 055.00 | 49 640.00 | 167 415.00 | 217 055.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 085.00 | 122 085.00 | | 122 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 646.00 | 143 646.00 | | 143 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 737.00 | 1 584 545.00 | 173 192.00 | 1 757 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 861.00 | 1 782 446.00 | 167 415.00 | 1 949 861.00 |