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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | 12 875.00 | 15 025.00 | 27 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 708.00 | 227 057.00 | 180 651.00 | 407 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 176.00 | 29 280.00 | 95 896.00 | 125 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 935.00 | 269 212.00 | 415 723.00 | 684 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
BN En cours de production de biens | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 101.00 | 85 216.00 | 670 883.00 | 756 101.00 |
BZ Autres créances | 93 430.00 | | 93 430.00 | 93 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 58 546.00 | | 58 546.00 | 58 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 434.00 | 85 218.00 | 966 216.00 | 1 051 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 369.00 | 354 430.00 | 1 381 939.00 | 1 736 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 326.00 | 74 607.00 | | 92 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 890.00 | 17 719.00 | | 87 890.00 |
DL TOTAL (I) | 191 216.00 | 103 326.00 | | 191 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 904.00 | 10 429.00 | | 252 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944.00 | 1 697.00 | | 1 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 747.00 | 106 817.00 | | 188 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 944.00 | 169 576.00 | | 361 944.00 |
EA Autres dettes | 385 184.00 | 570 633.00 | | 385 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 723.00 | 859 352.00 | | 1 190 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 939.00 | 962 678.00 | | 1 381 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 723.00 | 859 152.00 | | 940 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 546.00 | | 248 301.00 | 450 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 124 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 912.00 | 684 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 412.00 | 532 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 146.00 | | 231 150.00 | 312 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 500.00 | | 17 151.00 | 110 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 158.00 | 65 190.00 | 5 136.00 | 209 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | 5 580.00 | | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 863.00 | 59 610.00 | 5 136.00 | 201 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 747.00 | 188 747.00 | | 188 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 185.00 | 385 185.00 | | 385 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
UX Autres créances clients | 756 101.00 | 756 101.00 | | 756 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 944.00 | 361 944.00 | | 361 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 430.00 | 93 430.00 | | 93 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 718.00 | 896 568.00 | 124 150.00 | 1 020 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 723.00 | 940 723.00 | 250 000.00 | 1 190 723.00 |