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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | 1 715.00 | 26 185.00 | 27 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 502.00 | 141 225.00 | 83 277.00 | 224 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 952.00 | 20 577.00 | 38 374.00 | 58 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 354.00 | 163 517.00 | 254 837.00 | 418 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 810.00 | 28 406.00 | 587 404.00 | 615 810.00 |
BZ Autres créances | 123 726.00 | | 123 726.00 | 123 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CF Disponibilités | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 735.00 | 28 406.00 | 765 329.00 | 793 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 088.00 | 191 923.00 | 1 020 165.00 | 1 212 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
DH Report à nouveau | -47 453.00 | -33 823.00 | | -47 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 137.00 | -13 630.00 | | 72 137.00 |
DL TOTAL (I) | 87 954.00 | 15 816.00 | | 87 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 210.00 | 4 805.00 | | 41 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 405.00 | 106 246.00 | | 159 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 141.00 | 261 369.00 | | 174 141.00 |
EA Autres dettes | 555 056.00 | 478 646.00 | | 555 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 212.00 | 853 268.00 | | 932 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 165.00 | 869 084.00 | | 1 020 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 820.00 | 853 268.00 | | 846 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 210.00 | 3 405.00 | | 41 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 202.00 | | 198 858.00 | 232 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 706.00 | 107 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 706.00 | 418 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 283 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 996.00 | | 79 458.00 | 209 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 206.00 | | 91 500.00 | 22 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 856.00 | 68 499.00 | 4 838.00 | 99 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 856.00 | 66 784.00 | 4 838.00 | 99 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 405.00 | 159 405.00 | | 159 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 256.00 | 557 256.00 | | 557 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
UX Autres créances clients | 615 810.00 | 615 810.00 | | 615 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
VP Divers | 123 726.00 | 123 726.00 | | 123 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 141.00 | 174 141.00 | | 174 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 072.00 | 753 072.00 | 107 000.00 | 860 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 012.00 | 932 012.00 | | 932 012.00 |