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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 243.00 | 6 906.00 | 12 337.00 | 19 243.00 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 070.00 | 5 924.00 | 17 146.00 | 23 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 064.00 | 12 830.00 | 195 234.00 | 208 064.00 |
BT Marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BZ Autres créances | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 425.00 | 12 830.00 | 210 595.00 | 223 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 549.00 | 1 608.00 | | 15 549.00 |
DL TOTAL (I) | 22 157.00 | 6 608.00 | | 22 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 999.00 | 150 942.00 | | 133 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 641.00 | 34 491.00 | | 33 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 331.00 | 8 308.00 | | 9 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 467.00 | 5 374.00 | | 11 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 438.00 | 199 115.00 | | 188 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 595.00 | 205 723.00 | | 210 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 199 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 38.00 | | 2 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 549.00 | 1 608.00 | | 15 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 505.00 | | | 197 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440.00 | 8 391.00 | | 4 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 058.00 | 3 849.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | 4 542.00 | | 1 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 999.00 | 30 051.00 | 103 948.00 | 133 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 728.00 | 1 477.00 | 3 251.00 | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 438.00 | 84 490.00 | 103 948.00 | 188 438.00 |