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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 105.00 | 574.00 | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 070.00 | 22 332.00 | 739.00 | 23 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 743.00 | 41 680.00 | 167 064.00 | 208 743.00 |
BT Marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BZ Autres créances | 80 542.00 | | 80 542.00 | 80 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 028.00 | | 82 028.00 | 82 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 771.00 | 41 680.00 | 249 092.00 | 290 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 491.00 | 47 371.00 | | 56 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 149.00 | 9 120.00 | | 50 149.00 |
DL TOTAL (I) | 112 140.00 | 61 991.00 | | 112 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 084.00 | 64 639.00 | | 93 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 544.00 | 31 759.00 | | 31 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 3 861.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 134.00 | 12 228.00 | | 10 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 951.00 | 112 487.00 | | 136 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 092.00 | 174 478.00 | | 249 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 212.00 | 203 758.00 | | 157 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 063.00 | 194 638.00 | | 107 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 149.00 | 9 120.00 | | 50 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 064.00 | | 679.00 | 208 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 070.00 | | 679.00 | 23 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 227.00 | 4 452.00 | | 37 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 452.00 | 791.00 | | 18 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 776.00 | 3 661.00 | | 18 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 084.00 | 88 153.00 | 4 931.00 | 93 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 982.00 | 18 730.00 | 3 251.00 | 21 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 951.00 | 132 020.00 | 4 931.00 | 136 951.00 |