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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 554.00 | 2 494.00 | 11 060.00 | 13 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 817.00 | 743.00 | 7 074.00 | 7 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 430.00 | 34 009.00 | 367 421.00 | 401 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 301.00 | 37 247.00 | 402 054.00 | 439 301.00 |
BP En cours de production de services | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BT Marchandises | 146 156.00 | | 146 156.00 | 146 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 080.00 | 290.00 | 116 789.00 | 117 080.00 |
BZ Autres créances | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
CF Disponibilités | 108 678.00 | | 108 678.00 | 108 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 846.00 | 290.00 | 446 556.00 | 446 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 147.00 | 37 537.00 | 848 610.00 | 886 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 484.00 | | | -28 484.00 |
DL TOTAL (I) | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 369.00 | | | 275 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 562.00 | | | 98 562.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 094.00 | | | 827 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 610.00 | | | 848 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 094.00 | | | 827 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 693.00 | | 437 693.00 | 437 693.00 |
FD Production vendue biens | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
FG Production vendue services | 496 078.00 | | 496 078.00 | 496 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 120.00 | | 936 120.00 | 936 120.00 |
FM Production stockée | | | 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2.00 | | | -2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2.00 | | | -2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 977.00 | | | 938 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 461.00 | | | 967 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 484.00 | | | -28 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 439 301.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 247.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 753.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 369.00 | 275 369.00 | | 275 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 731.00 | | | 116 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 708.00 | 190 860.00 | 16 848.00 | 207 708.00 |
VW T.V.A. | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 094.00 | 827 094.00 | | 827 094.00 |