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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 122.00 | 7 944.00 | 18 178.00 | 26 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 11 354.00 | 2 363.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 139.00 | 241 383.00 | 173 756.00 | 415 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 381.00 | 260 681.00 | 223 700.00 | 484 381.00 |
BP En cours de production de services | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
BT Marchandises | 85 722.00 | | 85 722.00 | 85 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 596.00 | 6 302.00 | 157 294.00 | 163 596.00 |
BZ Autres créances | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
CF Disponibilités | 87 055.00 | | 87 055.00 | 87 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 425.00 | 6 302.00 | 402 123.00 | 408 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 806.00 | 266 983.00 | 625 823.00 | 892 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 227.00 | -14 506.00 | | -11 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 372.00 | 3 279.00 | | 16 372.00 |
DL TOTAL (I) | 55 145.00 | 38 773.00 | | 55 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 949.00 | 450 199.00 | | 437 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 398.00 | 336 991.00 | | 65 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 508.00 | 64 895.00 | | 58 508.00 |
EA Autres dettes | 8 823.00 | 7 053.00 | | 8 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 678.00 | 860 068.00 | | 570 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 823.00 | 898 842.00 | | 625 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 949.00 | | | 437 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 538.00 | | 676 538.00 | 676 538.00 |
FD Production vendue biens | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FG Production vendue services | 335 499.00 | | 335 499.00 | 335 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 574.00 | | 1 012 574.00 | 1 012 574.00 |
FM Production stockée | | | 3 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 208.00 | 63 210.00 | | 10 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 208.00 | 63 210.00 | | 10 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 208.00 | 60 876.00 | | 10 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 208.00 | 60 876.00 | | 10 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 341.00 | 1 138 530.00 | | 1 080 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 969.00 | 1 135 251.00 | | 1 063 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 372.00 | 3 279.00 | | 16 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 876.00 | | 8 574.00 | 14 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 876.00 | | 8 574.00 | 14 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 876.00 | | 8 574.00 | 14 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 159 092.00 | 159 092.00 | | 159 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
VI Groupe et associés | 437 948.00 | 437 948.00 | | 437 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 647.00 | 216 642.00 | 21 004.00 | 237 647.00 |
VW T.V.A. | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 675.00 | 570 675.00 | | 570 675.00 |