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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 698.00 | 150.00 | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 307.00 | 4 163.00 | 5 144.00 | 9 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 957.00 | 117 088.00 | 284 869.00 | 401 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 362.00 | -122 949.00 | 319 413.00 | 442 362.00 |
BP En cours de production de services | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BT Marchandises | 122 125.00 | | 122 125.00 | 122 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 132.00 | 664.00 | 183 468.00 | 184 132.00 |
BZ Autres créances | 171 582.00 | | 171 582.00 | 171 582.00 |
CF Disponibilités | 145 950.00 | | 145 950.00 | 145 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 245.00 | 123 613.00 | 959 632.00 | 1 083 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 308.00 | -28 484.00 | | -24 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 997.00 | 4 173.00 | | 5 997.00 |
DL TOTAL (I) | 31 689.00 | 25 692.00 | | 31 689.00 |
DP Provisions pour risques | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 174.00 | 241.00 | | 11 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 199.00 | 450 199.00 | | 450 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 694.00 | 751 650.00 | | 408 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 810.00 | 49 286.00 | | 42 810.00 |
EA Autres dettes | | 1 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 877.00 | 1 252 429.00 | | 912 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 632.00 | 1 278 121.00 | | 959 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 610.00 | | 781 610.00 | 781 610.00 |
FD Production vendue biens | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
FG Production vendue services | 289 228.00 | | 289 228.00 | 289 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 556.00 | | 1 074 556.00 | 1 074 556.00 |
FM Production stockée | | | 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 066.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 710.00 | 1 044 942.00 | | 1 081 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 713.00 | 1 040 767.00 | | 1 075 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 997.00 | 4 176.00 | | 5 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 872.00 | | 1 490.00 | 440 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 774.00 | | 1 490.00 | 409 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 895.00 | 44 054.00 | | 78 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 616.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 813.00 | 43 438.00 | | 77 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 066.00 | | |
6T Sur comptes clients | 664.00 | | | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 15 066.00 | | 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 694.00 | 408 694.00 | | 408 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 784.00 | 183 784.00 | | 183 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VI Groupe et associés | 450 199.00 | 450 199.00 | | 450 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 628.00 | 135 628.00 | | 135 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 726.00 | 367 877.00 | 16 848.00 | 384 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 877.00 | 912 877.00 | | 912 877.00 |