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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 6 505.00 | 7 212.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 957.00 | 157 874.00 | 244 083.00 | 401 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 492.00 | 166 227.00 | 337 265.00 | 503 492.00 |
BP En cours de production de services | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BT Marchandises | 99 423.00 | | 99 423.00 | 99 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 124.00 | 9 656.00 | 194 468.00 | 204 124.00 |
BZ Autres créances | 112 988.00 | | 112 988.00 | 112 988.00 |
CF Disponibilités | 117 923.00 | | 117 923.00 | 117 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 359.00 | 9 656.00 | 549 703.00 | 559 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 852.00 | 175 883.00 | 886 968.00 | 1 062 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 311.00 | -24 308.00 | | -18 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 805.00 | 5 997.00 | | 3 805.00 |
DL TOTAL (I) | 35 494.00 | 31 689.00 | | 35 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 066.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 066.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | 11 174.00 | | 1 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 199.00 | 450 199.00 | | 450 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 331.00 | 408 694.00 | | 351 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 320.00 | 42 810.00 | | 48 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 474.00 | 912 877.00 | | 851 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 968.00 | 959 632.00 | | 886 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 199.00 | | | 450 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 006.00 | | 854 006.00 | 854 006.00 |
FD Production vendue biens | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
FG Production vendue services | 349 790.00 | | 349 790.00 | 349 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 023.00 | | 1 205 023.00 | 1 205 023.00 |
FM Production stockée | | | 2 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 404.00 | 1 081 710.00 | | 1 272 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 599.00 | 1 075 713.00 | | 1 268 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 805.00 | 5 997.00 | | 3 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
6T Sur comptes clients | 664.00 | 9 656.00 | 664.00 | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | 9 656.00 | 664.00 | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 730.00 | 9 656.00 | 15 730.00 | 15 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 656.00 | 15 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 331.00 | 351 331.00 | | 351 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 687.00 | 203 687.00 | | 203 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 450 199.00 | 450 199.00 | | 450 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 927.00 | 334 990.00 | 16 937.00 | 351 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 474.00 | 851 474.00 | | 851 474.00 |