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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 082.00 | 766.00 | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 817.00 | 2 307.00 | 5 510.00 | 7 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 957.00 | 75 506.00 | 326 451.00 | 401 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 872.00 | 78 895.00 | 361 977.00 | 440 872.00 |
BP En cours de production de services | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BT Marchandises | 142 403.00 | | 142 403.00 | 142 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 212.00 | 664.00 | 336 548.00 | 337 212.00 |
BZ Autres créances | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
CF Disponibilités | 325 324.00 | | 325 324.00 | 325 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 808.00 | 664.00 | 916 144.00 | 916 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 680.00 | 79 559.00 | 1 278 121.00 | 1 357 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 484.00 | | | -28 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DL TOTAL (I) | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 199.00 | | | 450 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 650.00 | | | 751 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 429.00 | | | 1 252 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 121.00 | | | 1 278 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 429.00 | | | 1 252 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 211.00 | | 617 211.00 | 617 211.00 |
FD Production vendue biens | -7 616.00 | | -7 616.00 | -7 616.00 |
FG Production vendue services | 431 209.00 | | 431 209.00 | 431 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 804.00 | | 1 040 804.00 | 1 040 804.00 |
FM Production stockée | | | 3 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 337.00 | | | -7 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 942.00 | | | 1 044 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 767.00 | | | 1 040 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 301.00 | | 13 277.00 | 439 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 706.00 | 440 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 706.00 | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 247.00 | | 527.00 | 409 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 12 750.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 247.00 | 46 017.00 | 4 369.00 | 37 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 2 957.00 | 4 369.00 | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 753.00 | 43 060.00 | | 34 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | 374.00 | | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | 374.00 | | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | 374.00 | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 650.00 | 751 650.00 | | 751 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 336 864.00 | | | 336 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 450 199.00 | 450 199.00 | | 450 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 424.00 | 444 576.00 | 16 848.00 | 461 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 429.00 | 1 252 429.00 | | 1 252 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |