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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 9 447.00 | 4 270.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 139.00 | 198 730.00 | 216 409.00 | 415 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 162.00 | 210 025.00 | 260 137.00 | 470 162.00 |
BP En cours de production de services | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BT Marchandises | 97 226.00 | | 97 226.00 | 97 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 541.00 | 14 876.00 | 302 664.00 | 317 541.00 |
BZ Autres créances | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CF Disponibilités | 172 801.00 | | 172 801.00 | 172 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 581.00 | 14 876.00 | 638 705.00 | 653 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 743.00 | 224 902.00 | 898 842.00 | 1 123 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 506.00 | -18 311.00 | | -14 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279.00 | 3 805.00 | | 3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 38 773.00 | 35 494.00 | | 38 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | 1 625.00 | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 199.00 | 450 199.00 | | 450 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 991.00 | 351 331.00 | | 336 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 895.00 | 48 320.00 | | 64 895.00 |
EA Autres dettes | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 068.00 | 851 474.00 | | 860 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 842.00 | 886 968.00 | | 898 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 199.00 | | | 450 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 618.00 | | 702 618.00 | 702 618.00 |
FD Production vendue biens | -534.00 | | -534.00 | -534.00 |
FG Production vendue services | 346 488.00 | | 346 488.00 | 346 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 572.00 | | 1 048 572.00 | 1 048 572.00 |
FM Production stockée | | | 4 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 530.00 | 1 272 404.00 | | 1 138 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 251.00 | 1 268 599.00 | | 1 135 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 279.00 | 3 805.00 | | 3 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 656.00 | 5 220.00 | | 9 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 656.00 | 5 220.00 | | 9 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 656.00 | 5 220.00 | | 9 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 991.00 | 336 991.00 | | 336 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 311 504.00 | 311 504.00 | | 311 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 450 199.00 | 450 199.00 | | 450 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 612.00 | 366 074.00 | 22 538.00 | 388 612.00 |
VW T.V.A. | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VX Obligations cautionnées | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 068.00 | 860 068.00 | | 860 068.00 |