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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 16 565.00 | 745.00 | 15 820.00 | 16 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 467.00 | 3 625.00 | 146 842.00 | 150 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 579.00 | 600.00 | 25 978.00 | 26 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 745.00 | 4 971.00 | 226 774.00 | 231 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 876.00 | | 97 876.00 | 97 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 924.00 | 7 885.00 | 483 040.00 | 490 924.00 |
BZ Autres créances | 245 123.00 | | 245 123.00 | 245 123.00 |
CF Disponibilités | 614 596.00 | | 614 596.00 | 614 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 916.00 | 7 885.00 | 1 489 031.00 | 1 496 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 660.00 | 12 855.00 | 1 715 805.00 | 1 728 660.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 611.00 | | | -382 611.00 |
DL TOTAL (I) | -381 611.00 | | | -381 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 044.00 | | | 162 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 472.00 | | | 643 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 090.00 | | | 678 090.00 |
EA Autres dettes | 547 421.00 | | | 547 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 416.00 | | | 2 097 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 805.00 | | | 1 715 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 100.00 | | | 2 101 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 979 758.00 | | 3 979 758.00 | 3 979 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 758.00 | | 3 979 758.00 | 3 979 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 885.00 | |
GE Autres charges | | | 8 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 398.00 | | | 63 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 539.00 | | | 4 124 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 150.00 | | | 4 507 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 611.00 | | | -382 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 231 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 970.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 884.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 471.00 | 643 471.00 | | 643 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 203.00 | 327 203.00 | | 327 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 966.00 | 233 966.00 | | 233 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 421.00 | 547 421.00 | | 547 421.00 |
UX Autres créances clients | 490 924.00 | | | 490 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
VB T. V. A. | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 162 043.00 | 162 043.00 | | 162 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 753.00 | 111 753.00 | | 111 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 231.00 | | | 101 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 887.00 | 771 887.00 | | 771 887.00 |
VW T.V.A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 026.00 | 2 031 026.00 | | 2 031 026.00 |