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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 895.00 | 4 132.00 | 5 028.00 |
AP Constructions | 16 565.00 | 6 276.00 | 10 290.00 | 16 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 270.00 | 93 555.00 | 228 715.00 | 322 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 177.00 | 106 181.00 | 94 996.00 | 201 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 848.00 | 206 908.00 | 352 940.00 | 559 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 875.00 | | 186 875.00 | 186 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 733.00 | 69 116.00 | 273 617.00 | 342 733.00 |
BZ Autres créances | 659 807.00 | | 659 807.00 | 659 807.00 |
CF Disponibilités | 286 779.00 | | 286 779.00 | 286 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 880.00 | | 81 880.00 | 81 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 075.00 | 69 116.00 | 1 488 959.00 | 1 558 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 923.00 | 276 024.00 | 1 841 899.00 | 2 117 923.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 064 362.00 | -1 015 413.00 | | -1 064 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 124.00 | -48 948.00 | | 96 124.00 |
DL TOTAL (I) | -967 237.00 | -1 063 362.00 | | -967 237.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 374.00 | 698 312.00 | | 807 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 456.00 | 43 678.00 | | 4 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 459.00 | 870 125.00 | | 884 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 735.00 | 910 390.00 | | 783 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 281 742.00 | 355 479.00 | | 281 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 368.00 | 796.00 | | 27 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 136.00 | 2 878 781.00 | | 2 789 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 899.00 | 1 860 419.00 | | 1 841 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 136.00 | 2 878 781.00 | | 2 789 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
FG Production vendue services | 5 287 819.00 | | 5 287 819.00 | 5 287 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 288 567.00 | | 5 288 567.00 | 5 288 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 712 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 148 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 746.00 | 160 253.00 | | 38 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10.00 | 364 700.00 | | -10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | 13 510.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 378 210.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 729.00 | 29 418.00 | | 20 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | 12 585.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 215.00 | 42 004.00 | | 21 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 097.00 | 336 206.00 | | -21 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 514.00 | 6 207 129.00 | | 6 148 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 052 390.00 | 6 256 077.00 | | 6 052 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 124.00 | -48 948.00 | | 96 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 560.00 | | 201 264.00 | 490 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 976.00 | 559 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 976.00 | 553 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | 3 509.00 | 1 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 688.00 | | 197 755.00 | 487 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 444.00 | 111 365.00 | 902.00 | 96 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 630.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 179.00 | 110 736.00 | 902.00 | 96 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 035.00 | 67 525.00 | 64 444.00 | 66 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 035.00 | 67 525.00 | 64 444.00 | 66 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 035.00 | 77 525.00 | 99 444.00 | 111 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 525.00 | 99 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 459.00 | 884 459.00 | | 884 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 269.00 | 358 269.00 | | 358 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 548.00 | 210 548.00 | | 210 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 742.00 | 281 742.00 | | 281 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 342 733.00 | 342 733.00 | | 342 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VC Groupe et associés | 234 644.00 | 234 644.00 | | 234 644.00 |
VI Groupe et associés | 807 374.00 | 807 374.00 | | 807 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VP Divers | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 216.00 | 209 216.00 | | 209 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 052.00 | 361 052.00 | | 361 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 621.00 | 1 084 421.00 | 1 200.00 | 1 085 621.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 680.00 | 2 784 680.00 | | 2 784 680.00 |