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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 2 691.00 | 2 336.00 | 5 028.00 |
AP Constructions | 11 826.00 | 1 475.00 | 10 350.00 | 11 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 921.00 | 114 490.00 | 461 431.00 | 575 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 250.00 | 109 296.00 | 50 955.00 | 160 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 009.00 | 227 953.00 | 539 056.00 | 767 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 666.00 | | 168 666.00 | 168 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 465.00 | 93 421.00 | 474 044.00 | 567 465.00 |
BZ Autres créances | 1 210 679.00 | | 1 210 679.00 | 1 210 679.00 |
CF Disponibilités | 577 971.00 | | 577 971.00 | 577 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 756.00 | | 101 756.00 | 101 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 538.00 | 93 421.00 | 2 533 117.00 | 2 626 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 547.00 | 321 374.00 | 3 072 173.00 | 3 393 547.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 1 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -968 237.00 | -1 064 362.00 | | -968 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 624.00 | 96 124.00 | | -64 624.00 |
DL TOTAL (I) | -482 862.00 | -967 237.00 | | -482 862.00 |
DP Provisions pour risques | 7 564.00 | 20 000.00 | | 7 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 564.00 | 20 000.00 | | 7 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 113.00 | | | 601 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 815.00 | 807 374.00 | | 68 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 974.00 | 4 456.00 | | 38 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 118.00 | 884 459.00 | | 1 218 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 757.00 | 783 735.00 | | 873 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 722 247.00 | 281 742.00 | | 722 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 445.00 | 27 368.00 | | 24 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 471.00 | 2 789 136.00 | | 3 547 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 173.00 | 1 841 899.00 | | 3 072 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 789 136.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 68 815.00 | | | 68 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
FG Production vendue services | 5 128 308.00 | | 5 128 308.00 | 5 128 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 709.00 | | 5 129 709.00 | 5 129 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 136 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 386 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 564.00 | |
GE Autres charges | | | 21 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 770 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 702.00 | -10.00 | | 30 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 702.00 | 118.00 | | 30 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 767.00 | 20 729.00 | | 6 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 583.00 | 486.00 | | 42 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 350.00 | 21 215.00 | | 49 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 648.00 | -21 097.00 | | -18 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 766 903.00 | 6 148 514.00 | | 6 766 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 831 528.00 | 6 052 390.00 | | 6 831 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 624.00 | 96 124.00 | | -64 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 848.00 | | 354 000.00 | 559 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 839.00 | 767 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 839.00 | 760 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 467.00 | | 354 000.00 | 553 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 908.00 | 124 479.00 | 103 434.00 | 206 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 1 796.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 013.00 | 122 683.00 | 103 434.00 | 206 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 7 564.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 116.00 | 91 719.00 | 67 414.00 | 69 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 116.00 | 91 719.00 | 67 414.00 | 69 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 116.00 | 99 283.00 | 87 414.00 | 89 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 283.00 | 87 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 118.00 | 1 218 118.00 | | 1 218 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 448.00 | 427 448.00 | | 427 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 865.00 | 320 865.00 | | 320 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 247.00 | 722 247.00 | | 722 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 567 465.00 | 567 465.00 | | 567 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VC Groupe et associés | 135 683.00 | 135 683.00 | | 135 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 113.00 | | 550 702.00 | 601 113.00 |
VI Groupe et associés | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
VP Divers | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 459.00 | 110 459.00 | | 110 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 865.00 | 1 068 865.00 | | 1 068 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 756.00 | 101 756.00 | | 101 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 100.00 | 1 879 900.00 | 1 200.00 | 1 881 100.00 |
VW T.V.A. | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 497.00 | 2 907 384.00 | 550 702.00 | 3 508 497.00 |