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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 3 861.00 | 1 167.00 | 5 028.00 |
AP Constructions | 233 635.00 | 16 380.00 | 217 256.00 | 233 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 429.00 | 213 962.00 | 638 468.00 | 852 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 433.00 | 133 207.00 | 41 226.00 | 174 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
AX Avances et acomptes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 053.00 | | 130 053.00 | 130 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 658.00 | 367 410.00 | 1 045 249.00 | 1 412 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 871.00 | | 223 871.00 | 223 871.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 959.00 | 112 788.00 | 882 171.00 | 994 959.00 |
BZ Autres créances | 991 166.00 | | 991 166.00 | 991 166.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 401 204.00 | | 401 204.00 | 401 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 669.00 | | 115 669.00 | 115 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 869.00 | 112 788.00 | 2 614 081.00 | 2 726 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 527.00 | 480 198.00 | 3 659 329.00 | 4 139 527.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 032 862.00 | -968 237.00 | | -1 032 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 223.00 | -64 624.00 | | -277 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
DL TOTAL (I) | -721 746.00 | -482 862.00 | | -721 746.00 |
DP Provisions pour risques | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 817.00 | 601 113.00 | | 601 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 475.00 | 68 815.00 | | 39 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 531.00 | 38 974.00 | | 170 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 320.00 | 1 218 118.00 | | 1 844 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 049.00 | 873 757.00 | | 1 330 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 358 017.00 | 722 247.00 | | 358 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 303.00 | 24 445.00 | | 29 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 512.00 | 3 547 471.00 | | 4 373 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 329.00 | 3 072 173.00 | | 3 659 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 373 512.00 | 2 946 358.00 | | 4 373 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 7 327 519.00 | | 7 327 519.00 | 7 327 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 328 860.00 | | 7 328 860.00 | 7 328 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 609 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 059 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 994 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 314 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | 30 702.00 | | 2 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 872.00 | 30 702.00 | | 8 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 540.00 | 6 767.00 | | 23 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 856.00 | 42 583.00 | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 396.00 | 49 350.00 | | 26 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 524.00 | -18 648.00 | | -17 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 068 738.00 | 6 766 903.00 | | 8 068 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 345 961.00 | 6 831 528.00 | | 8 345 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 223.00 | -64 624.00 | | -277 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 009.00 | | 645 650.00 | 767 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 412 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 277 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 628.00 | | 516 798.00 | 760 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | 128 853.00 | 1 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 953.00 | 139 456.00 | | 227 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | 1 170.00 | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 262.00 | 138 286.00 | | 225 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
6T Sur comptes clients | 93 421.00 | 111 812.00 | 92 445.00 | 93 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 421.00 | 111 812.00 | 92 445.00 | 93 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 985.00 | 111 812.00 | 92 445.00 | 100 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 812.00 | 92 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 320.00 | 1 844 320.00 | | 1 844 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 141.00 | 424 141.00 | | 424 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 921.00 | 748 921.00 | | 748 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 017.00 | 358 017.00 | | 358 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 053.00 | | 130 053.00 | 130 053.00 |
UX Autres créances clients | 994 959.00 | 994 959.00 | | 994 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 296 699.00 | 296 699.00 | | 296 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 500.00 | 99 035.00 | 502 465.00 | 601 500.00 |
VI Groupe et associés | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 249.00 | 149 249.00 | | 149 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 167.00 | 694 167.00 | | 694 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 669.00 | 115 669.00 | | 115 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 847.00 | 2 101 794.00 | 130 053.00 | 2 231 847.00 |
VW T.V.A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 981.00 | 3 700 516.00 | 502 465.00 | 4 202 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |