| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AP Constructions | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 545.00 | 34 114.00 | 2 430.00 | 36 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 819.00 | 61 194.00 | 5 624.00 | 66 819.00 |
BF Prêts | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 475.00 | 108 436.00 | 23 039.00 | 131 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 806.00 | 4 433.00 | 605 372.00 | 609 806.00 |
BZ Autres créances | 506 400.00 | 986.00 | 505 414.00 | 506 400.00 |
CF Disponibilités | 68 693.00 | | 68 693.00 | 68 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 932.00 | 5 419.00 | 1 201 513.00 | 1 206 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 407.00 | 113 855.00 | 1 224 552.00 | 1 338 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
DH Report à nouveau | -836 169.00 | | | -836 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 013.00 | | | 162 013.00 |
DL TOTAL (I) | -589 420.00 | | | -589 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 776.00 | | | 668 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 262.00 | | | 268 262.00 |
EA Autres dettes | 801 009.00 | | | 801 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 972.00 | | | 1 813 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 552.00 | | | 1 224 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 972.00 | | | 1 813 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 603 271.00 | | 2 603 271.00 | 2 603 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 271.00 | | 2 603 271.00 | 2 603 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 282.00 | |
GE Autres charges | | | 49 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 313.00 | | | -5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 781.00 | | | 2 717 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 768.00 | | | 2 555 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 013.00 | | | 162 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 857.00 | | | 132 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 381.00 | 14 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381.00 | 131 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 965.00 | | | 114 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 153.00 | 4 282.00 | | 104 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 628.00 | 4 282.00 | | 102 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 642.00 | | 18 209.00 | 22 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 810.00 | | 35 824.00 | 36 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 453.00 | | 54 034.00 | 59 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 453.00 | | 54 034.00 | 59 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 776.00 | 668 776.00 | | 668 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 009.00 | 801 009.00 | | 801 009.00 |
UP Prêts | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 604 728.00 | | | 604 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VB T. V. A. | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VC Groupe et associés | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VI Groupe et associés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 906.00 | | | 386 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 235.00 | 1 112 175.00 | 20 060.00 | 1 132 235.00 |
VW T.V.A. | 182 184.00 | 182 184.00 | | 182 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 972.00 | 1 813 972.00 | | 1 813 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
ST Autres comptes | 130 568.00 | | | 130 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 924 140.00 | | | 924 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 496.00 | | | 538 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 076.00 | | | 243 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 182.00 | | | 1 186 182.00 |