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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 509.00 | 34 079.00 | 2 430.00 | 36 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 098.00 | 27 569.00 | 3 529.00 | 31 098.00 |
BF Prêts | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 496.00 | 105 100.00 | 17 395.00 | 122 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 927.00 | 3 480.00 | 325 447.00 | 328 927.00 |
BZ Autres créances | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
CF Disponibilités | 405 241.00 | | 405 241.00 | 405 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 795 736.00 | 3 480.00 | 792 256.00 | 795 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 232.00 | 108 580.00 | 809 651.00 | 918 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -560 648.00 | -678 176.00 | | -560 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 248.00 | 117 528.00 | | 174 248.00 |
DL TOTAL (I) | -348 638.00 | -522 885.00 | | -348 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 642.00 | 56 120.00 | | 30 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 342.00 | 295 510.00 | | 210 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 412.00 | 319 247.00 | | 400 412.00 |
EA Autres dettes | 318 761.00 | 444 889.00 | | 318 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 132.00 | | | 78 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 289.00 | 1 115 766.00 | | 1 158 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 651.00 | 592 881.00 | | 809 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 289.00 | 1 115 766.00 | | 1 038 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 827 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 895 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 968.00 | 3 563.00 | | 110 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 385.00 | 3 563.00 | | 111 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 599.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 385.00 | -4 936.00 | | 111 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 684.00 | -1 620.00 | | 56 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 461.00 | 2 204 983.00 | | 2 041 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 214.00 | 2 087 455.00 | | 1 867 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 248.00 | 117 528.00 | | 174 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 137.00 | | 1 359.00 | 121 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 786.00 | | 1 359.00 | 108 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 468.00 | 5 632.00 | | 99 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 554.00 | 5 632.00 | | 98 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 342.00 | 210 342.00 | | 210 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 412.00 | 400 412.00 | | 400 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 760.00 | 318 760.00 | | 318 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
UP Prêts | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 328 927.00 | 325 447.00 | 3 480.00 | 328 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 489.00 | 377 575.00 | 14 914.00 | 392 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 289.00 | 1 038 289.00 | | 1 158 289.00 |