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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 180 565.00 | 51 740.00 | 128 825.00 | 180 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 540.00 | 20 693.00 | 10 846.00 | 31 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 378.00 | 33 425.00 | 132 953.00 | 166 378.00 |
BF Prêts | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 148.00 | 105 858.00 | 280 290.00 | 386 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 633.00 | 3 480.00 | 401 153.00 | 404 633.00 |
BZ Autres créances | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CF Disponibilités | 201 308.00 | | 201 308.00 | 201 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 023.00 | 3 480.00 | 632 543.00 | 636 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 171.00 | 109 338.00 | 912 833.00 | 1 022 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148 319.00 | | | 148 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -386 400.00 | -560 648.00 | | -386 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 451.00 | 174 248.00 | | 205 451.00 |
DL TOTAL (I) | 5 132.00 | -348 638.00 | | 5 132.00 |
DP Provisions pour risques | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 190.00 | 120 000.00 | | 106 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 30 642.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 349.00 | 210 342.00 | | 222 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 503.00 | 400 412.00 | | 210 503.00 |
EA Autres dettes | 239 538.00 | 318 761.00 | | 239 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 591.00 | 78 132.00 | | 51 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 171.00 | 1 158 289.00 | | 861 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 833.00 | 809 651.00 | | 912 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 679.00 | 1 038 289.00 | | 82 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 890 907.00 | |
FG Production vendue services | | | 162 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 053 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 530.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 055.00 | 110 968.00 | | 101 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 055.00 | 111 385.00 | | 101 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 683.00 | 111 385.00 | | 100 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 812.00 | 56 684.00 | | 73 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 751.00 | 2 041 461.00 | | 2 173 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 300.00 | 1 867 214.00 | | 1 968 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 451.00 | 174 248.00 | | 205 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 496.00 | | 286 356.00 | 122 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 770.00 | 7 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 704.00 | 386 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 019.00 | 378 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 145.00 | | 286 356.00 | 110 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 100.00 | 19 691.00 | 18 934.00 | 105 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 186.00 | 19 691.00 | 18 019.00 | 104 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 349.00 | 222 349.00 | | 222 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 503.00 | 210 503.00 | | 210 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 538.00 | 270 538.00 | | 270 538.00 |
UP Prêts | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 404 633.00 | 401 153.00 | 3 480.00 | 404 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 190.00 | 23 511.00 | 82 679.00 | 106 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 110.00 | | | 134 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 414.00 | 422 269.00 | 11 144.00 | 433 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 171.00 | 778 492.00 | 82 679.00 | 861 171.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |