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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AP Constructions | 42 537.00 | 34 967.00 | 7 570.00 | 42 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 896.00 | 53 466.00 | 2 430.00 | 55 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 233.00 | 84 830.00 | 5 403.00 | 90 233.00 |
BF Prêts | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 473.00 | 175 703.00 | 35 770.00 | 211 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 816.00 | 4 433.00 | 543 383.00 | 547 816.00 |
BZ Autres créances | 66 006.00 | 986.00 | 65 020.00 | 66 006.00 |
CF Disponibilités | 90 965.00 | | 90 965.00 | 90 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 838.00 | | 69 838.00 | 69 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 229.00 | 5 419.00 | 794 810.00 | 800 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 703.00 | 181 122.00 | 830 580.00 | 1 011 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
DH Report à nouveau | -674 156.00 | | | -674 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 264.00 | | | -214 264.00 |
DL TOTAL (I) | -803 684.00 | | | -803 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 531.00 | | | 164 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 901.00 | | | 395 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 432.00 | | | 323 432.00 |
EA Autres dettes | 698 437.00 | | | 698 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 265.00 | | | 1 634 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 580.00 | | | 830 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 265.00 | | | 1 634 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 531.00 | | | 164 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 879 912.00 | | 1 879 912.00 | 1 879 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 912.00 | | 1 879 912.00 | 1 879 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GE Autres charges | | | 14 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | | | -996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 688.00 | | | 1 906 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 953.00 | | | 2 120 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 264.00 | | | -214 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 476.00 | | | 131 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 966.00 | | | 114 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 436.00 | 67 267.00 | | 108 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 916.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 911.00 | 66 353.00 | | 106 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 901.00 | 395 901.00 | | 395 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 401.00 | 750 401.00 | | 750 401.00 |
UP Prêts | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
UX Autres créances clients | 547 817.00 | | | 547 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 531.00 | 164 531.00 | | 164 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
VP Divers | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 432.00 | 323 432.00 | | 323 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 026.00 | 678 073.00 | 25 953.00 | 704 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 266.00 | 1 634 266.00 | | 1 634 266.00 |