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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AP Constructions | 42 537.00 | 38 060.00 | 4 477.00 | 42 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 896.00 | 53 466.00 | 2 430.00 | 55 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 960.00 | 89 579.00 | 10 380.00 | 99 960.00 |
BF Prêts | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 459.00 | 183 546.00 | 35 913.00 | 219 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 397.00 | 425.00 | 406 972.00 | 407 397.00 |
BZ Autres créances | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
CF Disponibilités | 67 108.00 | | 67 108.00 | 67 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 845.00 | 425.00 | 554 420.00 | 554 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 305.00 | 183 971.00 | 590 333.00 | 774 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
DH Report à nouveau | -888 421.00 | | | -888 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 271.00 | | | 163 271.00 |
DL TOTAL (I) | -640 413.00 | | | -640 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 718.00 | | | 111 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 999.00 | | | 285 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 577.00 | | | 281 577.00 |
EA Autres dettes | 508 901.00 | | | 508 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 747.00 | | | 1 230 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 333.00 | | | 590 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 747.00 | | | 1 230 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 718.00 | | | 111 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 564 515.00 | | 1 564 515.00 | 1 564 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 515.00 | | 1 564 515.00 | 1 564 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 10 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 881.00 | | | 109 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 867.00 | | | 110 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 347.00 | | | 107 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 407.00 | | | 1 687 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 136.00 | | | 1 524 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 271.00 | | | 163 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 474.00 | | 9 727.00 | 211 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 741.00 | 18 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 219 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 668.00 | | 9 727.00 | 188 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 703.00 | 7 843.00 | | 175 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 264.00 | 7 843.00 | | 173 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 452.00 | 551 452.00 | | 551 452.00 |
UP Prêts | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
UX Autres créances clients | 407 397.00 | 406 887.00 | 510.00 | 407 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 719.00 | 111 719.00 | | 111 719.00 |
VP Divers | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 578.00 | 281 578.00 | | 281 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 198.00 | 467 064.00 | 19 134.00 | 486 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 748.00 | 1 230 748.00 | | 1 230 748.00 |