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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 290.00 | 226 529.00 | 4 761.00 | 231 290.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 419.00 | 44 098.00 | 321.00 | 44 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 110.00 | 61 515.00 | 6 595.00 | 68 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 192.00 | 366 521.00 | 20 672.00 | 387 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
BT Marchandises | 32 520.00 | 24 390.00 | 8 130.00 | 32 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BZ Autres créances | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CF Disponibilités | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 662.00 | 24 390.00 | 94 272.00 | 118 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 854.00 | 390 911.00 | 114 944.00 | 505 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 173.00 | 19 779.00 | | 16 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940.00 | -3 606.00 | | 2 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 498.00 | 32 558.00 | | 31 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 158.00 | 71 081.00 | | 74 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 1 295.00 | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810.00 | 5 462.00 | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 446.00 | 77 838.00 | | 83 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 944.00 | 110 396.00 | | 114 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 829.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 4 829.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 969.00 | 51 225.00 | | 43 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 029.00 | 54 829.00 | | 41 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 940.00 | -3 605.00 | | 2 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 265.00 | 18 606.00 | 3 659.00 | 22 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 446.00 | 83 446.00 | | 83 446.00 |