| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 290.00 | 231 289.00 | 1.00 | 231 290.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 110.00 | 66 241.00 | 1 869.00 | 68 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 192.00 | 376 329.00 | 10 864.00 | 387 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
BT Marchandises | 32 520.00 | 27 390.00 | 5 130.00 | 32 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CF Disponibilités | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 615.00 | 27 390.00 | 76 225.00 | 103 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 808.00 | 403 719.00 | 87 089.00 | 490 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 629.00 | 20 083.00 | | 21 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721.00 | 1 546.00 | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 30 735.00 | 30 014.00 | | 30 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 819.00 | 63 318.00 | | 53 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 958.00 | | 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828.00 | 1 377.00 | | 1 828.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 354.00 | 65 732.00 | | 56 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 089.00 | 95 745.00 | | 87 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 145.00 | 18 251.00 | | 22 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 423.00 | 16 705.00 | | 21 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721.00 | 1 546.00 | | 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 022.00 | 18 363.00 | 3 659.00 | 22 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |