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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 290.00 | 231 290.00 | | 231 290.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 110.00 | 64 949.00 | 3 161.00 | 68 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 192.00 | 375 037.00 | 12 156.00 | 387 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
BT Marchandises | 32 520.00 | 24 390.00 | 8 130.00 | 32 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BZ Autres créances | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CF Disponibilités | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 980.00 | 24 390.00 | 83 590.00 | 107 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 172.00 | 399 427.00 | 95 745.00 | 495 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 083.00 | 19 113.00 | | 20 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546.00 | 970.00 | | 1 546.00 |
DL TOTAL (I) | 30 014.00 | 28 468.00 | | 30 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 318.00 | 67 631.00 | | 63 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 2 411.00 | | 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377.00 | 2 689.00 | | 1 377.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 732.00 | 72 730.00 | | 65 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 745.00 | 101 198.00 | | 95 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 251.00 | 29 875.00 | | 18 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 706.00 | 28 905.00 | | 16 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546.00 | 970.00 | | 1 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 300.00 | 16 641.00 | 3 659.00 | 20 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |