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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 290.00 | 231 289.00 | 1.00 | 231 290.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 800.00 | 63 319.00 | 1 480.00 | 64 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 883.00 | 373 407.00 | 10 476.00 | 383 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CF Disponibilités | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 766.00 | | 70 766.00 | 70 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 649.00 | 373 407.00 | 81 242.00 | 454 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 635.00 | 22 350.00 | | 25 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 968.00 | 3 285.00 | | 5 968.00 |
DL TOTAL (I) | 39 987.00 | 34 019.00 | | 39 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 258.00 | 11 963.00 | | 8 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 494.00 | 37 322.00 | | 30 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 745.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524.00 | 1 618.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 255.00 | 51 648.00 | | 41 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 242.00 | 85 887.00 | | 81 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 32 520.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 32 520.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -32 520.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 451.00 | 55 323.00 | | 25 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 483.00 | 52 039.00 | | 20 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 968.00 | 3 284.00 | | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 212.00 | 194.00 | | 373 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 178.00 | | | 235 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 034.00 | 194.00 | | 138 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 175.00 | 14 516.00 | 3 659.00 | 18 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 255.00 | 32 997.00 | 8 258.00 | 41 255.00 |