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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 290.00 | 231 290.00 | | 231 290.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 419.00 | 44 291.00 | 128.00 | 44 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 110.00 | 63 134.00 | 4 976.00 | 68 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 192.00 | 373 084.00 | 14 089.00 | 387 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
BT Marchandises | 32 520.00 | 24 390.00 | 8 130.00 | 32 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BZ Autres créances | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CF Disponibilités | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 489.00 | 24 390.00 | 87 099.00 | 111 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 681.00 | 397 484.00 | 101 198.00 | 498 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 113.00 | 16 173.00 | | 19 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970.00 | 2 940.00 | | 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 28 468.00 | 31 498.00 | | 28 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 631.00 | 74 158.00 | | 67 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 691.00 | | 2 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 689.00 | 3 810.00 | | 2 689.00 |
EA Autres dettes | | 4 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 730.00 | 83 446.00 | | 72 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 198.00 | 114 944.00 | | 101 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 050.00 | 4 000.00 | | 9 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 050.00 | 4 000.00 | | 9 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 875.00 | 43 969.00 | | 29 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 905.00 | 41 029.00 | | 28 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970.00 | 2 940.00 | | 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 717.00 | 18 058.00 | 3 659.00 | 21 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |