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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 290.00 | 231 289.00 | 1.00 | 231 290.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 800.00 | 63 126.00 | 1 674.00 | 64 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 883.00 | 373 213.00 | 10 669.00 | 383 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
BT Marchandises | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BZ Autres créances | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CF Disponibilités | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 518.00 | 32 520.00 | 74 998.00 | 107 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 400.00 | 405 733.00 | 85 667.00 | 491 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 350.00 | 21 629.00 | | 22 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 285.00 | 721.00 | | 3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 34 019.00 | 30 735.00 | | 34 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 322.00 | 53 819.00 | | 37 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 707.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618.00 | 1 828.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 648.00 | 56 354.00 | | 51 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 667.00 | 87 089.00 | | 85 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 520.00 | | | -32 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 323.00 | 22 145.00 | | 55 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 039.00 | 21 423.00 | | 52 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 284.00 | 721.00 | | 3 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 753.00 | | | 373 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 719.00 | | | 235 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 034.00 | | | 138 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 390.00 | 5 130.00 | | 27 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 390.00 | 5 130.00 | | 27 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 390.00 | 5 130.00 | | 27 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 172.00 | 18 513.00 | 3 659.00 | 22 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 648.00 | 39 685.00 | 11 963.00 | 51 648.00 |