| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
AN Terrains | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
AP Constructions | 251 603.00 | 109 694.00 | 141 909.00 | 251 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 838.00 | 212 475.00 | 152 363.00 | 364 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 339.00 | 268 472.00 | 210 866.00 | 479 339.00 |
BF Prêts | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 254.00 | 606 248.00 | 586 006.00 | 1 192 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 708.00 | 515.00 | 1 546 193.00 | 1 546 708.00 |
BZ Autres créances | 138 249.00 | | 138 249.00 | 138 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CF Disponibilités | 347 126.00 | | 347 126.00 | 347 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 228.00 | 515.00 | 2 081 713.00 | 2 082 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 482.00 | 606 763.00 | 2 667 719.00 | 3 274 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 826 308.00 | 789 755.00 | | 826 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 225.00 | 131 553.00 | | 159 225.00 |
DK Provisions réglementées | 2 719.00 | 3 670.00 | | 2 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 252.00 | 1 144 977.00 | | 1 208 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 124.00 | 128 812.00 | | 152 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 557.00 | 31 105.00 | | 20 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 571.00 | 5 000.00 | | 14 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 261.00 | 741 371.00 | | 875 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 574.00 | 410 051.00 | | 393 574.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | 1 160.00 | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 467.00 | 1 317 499.00 | | 1 459 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 719.00 | 2 462 476.00 | | 2 667 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 322.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 349 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 432 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 2 782.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 23 800.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 146.00 | 2 757.00 | | 2 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 190.00 | 29 338.00 | | 20 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 264.00 | 2 367.00 | | 5 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | 180.00 | | 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196.00 | 452.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170.00 | 2 999.00 | | 7 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 020.00 | 26 339.00 | | 13 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 907.00 | 27 558.00 | | 29 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 479 834.00 | 4 732 368.00 | | 5 479 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320 609.00 | 4 600 815.00 | | 5 320 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 225.00 | 131 553.00 | | 159 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 943.00 | | | 1 142 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 235.00 | | | 1 073 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 411.00 | 104 263.00 | 157 426.00 | 659 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 804.00 | 104 263.00 | 157 426.00 | 643 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 670.00 | 1 196.00 | 2 146.00 | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | 1 196.00 | 2 146.00 | 3 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 196.00 | 2 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 261.00 | 875 261.00 | | 875 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
UP Prêts | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 708.00 | | | 1 546 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 724.00 | 52 072.00 | 99 652.00 | 151 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 150.00 | | | 149 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 827.00 | | | 125 827.00 |
VP Divers | 138 248.00 | | | 138 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 574.00 | 393 574.00 | | 393 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 498.00 | 1 688 959.00 | 46 538.00 | 1 735 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 896.00 | 1 345 244.00 | 99 652.00 | 1 444 896.00 |