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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 716.00 | 258 672.00 | 140 044.00 | 398 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 597.00 | 322 169.00 | 174 428.00 | 496 597.00 |
BF Prêts | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 983.00 | 598 218.00 | 361 765.00 | 959 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BN En cours de production de biens | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 807.00 | 515.00 | 1 943 292.00 | 1 943 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 410 281.00 | | 410 281.00 | 410 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 391 315.00 | 515.00 | 2 390 800.00 | 2 391 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 299.00 | 598 733.00 | 2 752 566.00 | 3 351 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 890 532.00 | 826 307.00 | | 890 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 295.00 | 159 225.00 | | 255 295.00 |
DK Provisions réglementées | 7 648.00 | 2 719.00 | | 7 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 477.00 | 1 208 252.00 | | 1 373 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 949.00 | 152 123.00 | | 124 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 051.00 | 20 556.00 | | 47 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 506.00 | 875 261.00 | | 685 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 484.00 | 393 574.00 | | 486 484.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | 3 380.00 | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 088.00 | 1 459 466.00 | | 1 349 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 566.00 | 2 667 718.00 | | 2 752 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 327 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 385 454.00 | |
FM Production stockée | | | 13 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 008.00 | 44.00 | | 11 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 040.00 | 18 000.00 | | 255 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156.00 | 2 146.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 205.00 | 20 190.00 | | 266 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 323.00 | 5 264.00 | | 4 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 153.00 | 710.00 | | 177 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 085.00 | 1 196.00 | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 563.00 | 7 170.00 | | 186 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 642.00 | 13 020.00 | | 79 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 525.00 | 29 907.00 | | 67 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 698 765.00 | 5 479 834.00 | | 5 698 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 443 469.00 | 5 320 609.00 | | 5 443 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 295.00 | 159 225.00 | | 255 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 254.00 | | | 1 192 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 109.00 | | | 1 130 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 248.00 | 119 456.00 | 127 486.00 | 606 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 641.00 | 119 456.00 | 127 486.00 | 590 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 719.00 | 5 086.00 | 156.00 | 2 719.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 719.00 | 35 086.00 | 156.00 | 2 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 086.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 507.00 | 685 507.00 | | 685 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
UP Prêts | 3 732.00 | 3 731.00 | 1.00 | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 488.00 | 1 808 488.00 | | 1 808 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 500.00 | 45 988.00 | 78 512.00 | 124 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
VP Divers | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 484.00 | 486 484.00 | | 486 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 100.00 | 1 947 539.00 | 43 562.00 | 1 991 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 089.00 | 1 270 577.00 | 78 512.00 | 1 349 089.00 |