| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
AP Constructions | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 988.00 | 318 280.00 | 115 708.00 | 433 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 627.00 | 372 175.00 | 145 451.00 | 517 627.00 |
BF Prêts | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 526.00 | 707 832.00 | 311 693.00 | 1 019 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BN En cours de production de biens | 106 789.00 | | 106 789.00 | 106 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 885.00 | 364.00 | 2 026 520.00 | 2 026 885.00 |
BZ Autres créances | 250 131.00 | | 250 131.00 | 250 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 560 511.00 | | 560 511.00 | 560 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 728.00 | 364.00 | 2 968 363.00 | 2 968 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 254.00 | 708 197.00 | 3 280 056.00 | 3 988 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 995 828.00 | 890 532.00 | | 995 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 100.00 | 255 295.00 | | -104 100.00 |
DK Provisions réglementées | 8 969.00 | 7 648.00 | | 8 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 697.00 | 1 373 477.00 | | 1 120 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 774.00 | 30 000.00 | | 358 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 774.00 | 30 000.00 | | 358 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 484.00 | 124 949.00 | | 95 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 283.00 | 47 051.00 | | 70 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 358.00 | 685 506.00 | | 1 102 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 641.00 | 486 484.00 | | 515 641.00 |
EA Autres dettes | 16 817.00 | 5 096.00 | | 16 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 585.00 | 1 349 088.00 | | 1 800 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 056.00 | 2 752 566.00 | | 3 280 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 828 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 828 096.00 | |
FM Production stockée | | | 93 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 017 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 236 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 11 008.00 | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 249.00 | 255 040.00 | | 140 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 080.00 | 156.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 818.00 | 266 205.00 | | 141 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 693.00 | 4 323.00 | | 26 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 824.00 | 177 153.00 | | 8 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 919.00 | 186 563.00 | | 37 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 898.00 | 79 642.00 | | 103 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 900.00 | 67 525.00 | | -12 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 564.00 | 5 698 765.00 | | 6 159 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 263 664.00 | 5 443 469.00 | | 6 263 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 100.00 | 255 295.00 | | -104 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 984.00 | | 85 489.00 | 959 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 235.00 | 50 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 947.00 | 1 019 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 712.00 | 953 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 084.00 | | 66 013.00 | 897 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 293.00 | | 19 476.00 | 47 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 218.00 | 110 751.00 | 1 137.00 | 598 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 611.00 | 110 751.00 | 1 137.00 | 582 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 649.00 | 2 401.00 | 1 081.00 | 7 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 649.00 | 2 401.00 | 1 081.00 | 7 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 401.00 | 1 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 359.00 | 1 102 359.00 | | 1 102 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 641.00 | 515 641.00 | | 515 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
UP Prêts | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 886.00 | 2 026 886.00 | | 2 026 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 754.00 | 36 296.00 | 58 458.00 | 94 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 132.00 | 250 132.00 | | 250 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 231.00 | 2 278 697.00 | 50 534.00 | 2 329 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 585.00 | 1 742 127.00 | 58 458.00 | 1 800 585.00 |