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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
AP Constructions | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 753.00 | 372 918.00 | 151 834.00 | 524 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 467.00 | 426 143.00 | 116 324.00 | 542 467.00 |
BF Prêts | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 537.00 | 813 957.00 | 319 579.00 | 1 133 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BN En cours de production de biens | 74 615.00 | | 74 615.00 | 74 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 844.00 | 22 151.00 | 1 492 692.00 | 1 514 844.00 |
BZ Autres créances | 517 700.00 | | 517 700.00 | 517 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 1 298 290.00 | | 1 298 290.00 | 1 298 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 908.00 | 22 151.00 | 3 431 757.00 | 3 453 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 445.00 | 836 109.00 | 3 751 336.00 | 4 587 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 791 589.00 | 791 728.00 | | 791 589.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 713.00 | 99 861.00 | | 76 713.00 |
DK Provisions réglementées | 6 779.00 | 9 164.00 | | 6 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 082.00 | 1 120 754.00 | | 1 095 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 774.00 | 358 774.00 | | 358 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 774.00 | 358 774.00 | | 358 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 558.00 | 159 587.00 | | 995 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 049.00 | 38 595.00 | | 54 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 300.00 | 58 152.00 | | 34 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 191.00 | 1 304 109.00 | | 704 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 019.00 | 652 773.00 | | 509 019.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 2 288.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 297 479.00 | 2 259 673.00 | | 2 297 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 336.00 | 3 739 202.00 | | 3 751 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 348 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 348 328.00 | |
FM Production stockée | | | -87 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 642.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 322 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 242 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 178.00 | 5 034.00 | | 3 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 383.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 804.00 | 1 517.00 | | 2 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 983.00 | 30 935.00 | | 5 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | 4 867.00 | | 2 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | 1 712.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 6 622.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 847.00 | 24 312.00 | | 2 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -676.00 | -14 430.00 | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 702.00 | 7 163 017.00 | | 6 328 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 251 988.00 | 7 063 155.00 | | 6 251 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 713.00 | 99 861.00 | | 76 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 782.00 | | 133 041.00 | 1 030 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 146.00 | 51 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 286.00 | 1 133 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 480.00 | 13 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 660.00 | 1 068 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 165.00 | | 125 485.00 | 962 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 010.00 | | 7 556.00 | 53 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 231.00 | 94 867.00 | 21 140.00 | 740 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 607.00 | | 2 480.00 | 15 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 624.00 | 94 867.00 | 18 660.00 | 724 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 165.00 | 420.00 | 2 805.00 | 9 165.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 774.00 | | | 358 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 939.00 | 420.00 | 2 805.00 | 367 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420.00 | 2 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 844.00 | 1 514 844.00 | | 1 514 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 701.00 | 517 701.00 | | 517 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 552.00 | 2 058 925.00 | 44 627.00 | 2 103 552.00 |