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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
AP Constructions | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 542.00 | 344 756.00 | 190 786.00 | 535 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 458.00 | 432 681.00 | 97 776.00 | 530 458.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 424.00 | 792 334.00 | 336 089.00 | 1 128 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BN En cours de production de biens | 83 613.00 | | 83 613.00 | 83 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 091.00 | 22 023.00 | 1 535 067.00 | 1 557 091.00 |
BZ Autres créances | 427 237.00 | | 427 237.00 | 427 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 1 012 509.00 | | 1 012 509.00 | 1 012 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 329.00 | 22 023.00 | 3 096 305.00 | 3 118 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 753.00 | 814 358.00 | 3 432 395.00 | 4 246 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 768 303.00 | 791 589.00 | | 768 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 782.00 | 76 713.00 | | 94 782.00 |
DK Provisions réglementées | 4 070.00 | 6 779.00 | | 4 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 156.00 | 1 095 082.00 | | 1 087 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 774.00 | 358 774.00 | | 358 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 774.00 | 358 774.00 | | 358 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 950.00 | 995 558.00 | | 451 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 861.00 | 54 049.00 | | 70 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 525.00 | 34 300.00 | | 41 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 818.00 | 704 191.00 | | 786 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 977.00 | 509 019.00 | | 618 977.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 360.00 | | 1 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 465.00 | 2 297 479.00 | | 1 986 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 395.00 | 3 751 336.00 | | 3 432 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 026 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 026 147.00 | |
FM Production stockée | | | 8 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 081 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 15 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 995 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 3 178.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 735.00 | 2 804.00 | | 2 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 535.00 | 5 983.00 | | 45 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 715.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 419.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 3 135.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 509.00 | 2 847.00 | | 44 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 580.00 | -676.00 | | 22 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 127 632.00 | 6 328 702.00 | | 6 127 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 032 849.00 | 6 251 988.00 | | 6 032 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 782.00 | 76 713.00 | | 94 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 537.00 | | 113 266.00 | 1 133 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 478.00 | 47 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 379.00 | 1 128 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 901.00 | 1 067 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 990.00 | | 112 681.00 | 1 068 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 420.00 | | 585.00 | 51 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 958.00 | 92 278.00 | 113 901.00 | 813 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 831.00 | 92 278.00 | 113 901.00 | 800 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 780.00 | 26.00 | 2 736.00 | 6 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 780.00 | 26.00 | 2 736.00 | 6 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | 2 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 819.00 | 786 819.00 | | 786 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 978.00 | 618 978.00 | | 618 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 441.00 | 1 554 441.00 | | 1 554 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 564.00 | 104 040.00 | 347 524.00 | 451 564.00 |
VI Groupe et associés | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 319.00 | | | 543 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 888.00 | 429 888.00 | | 429 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 891.00 | 2 003 364.00 | 47 527.00 | 2 050 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 940.00 | 1 597 416.00 | 347 524.00 | 1 944 940.00 |