| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
AP Constructions | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 715.00 | 325 353.00 | 117 361.00 | 442 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 680.00 | 397 500.00 | 120 179.00 | 517 680.00 |
BF Prêts | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 311.00 | | 44 311.00 | 44 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 782.00 | 740 230.00 | 290 551.00 | 1 030 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BN En cours de production de biens | 162 196.00 | | 162 196.00 | 162 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 702.00 | 22 151.00 | 2 223 550.00 | 2 245 702.00 |
BZ Autres créances | 511 336.00 | | 511 336.00 | 511 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 520 329.00 | | 520 329.00 | 520 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 802.00 | 22 151.00 | 3 448 650.00 | 3 470 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 584.00 | 762 382.00 | 3 739 202.00 | 4 501 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 791 728.00 | 995 828.00 | | 791 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 861.00 | -104 100.00 | | 99 861.00 |
DK Provisions réglementées | 9 164.00 | 8 969.00 | | 9 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 754.00 | 1 120 697.00 | | 1 120 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 774.00 | 358 774.00 | | 358 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 774.00 | 358 774.00 | | 358 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 587.00 | 95 484.00 | | 159 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 595.00 | 70 283.00 | | 38 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 109.00 | 1 102 358.00 | | 1 304 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 773.00 | 515 641.00 | | 652 773.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 16 817.00 | | 2 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 673.00 | 1 800 585.00 | | 2 259 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 202.00 | 3 280 056.00 | | 3 739 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 001 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 001 822.00 | |
FM Production stockée | | | 55 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 131 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 066 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 034.00 | 488.00 | | 5 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 383.00 | 140 249.00 | | 24 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 517.00 | 1 080.00 | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 935.00 | 141 818.00 | | 30 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 867.00 | 26 693.00 | | 4 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 8 824.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 712.00 | 2 401.00 | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 622.00 | 37 919.00 | | 6 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 312.00 | 103 898.00 | | 24 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 430.00 | -12 900.00 | | -14 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 017.00 | 6 159 564.00 | | 7 163 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 063 155.00 | 6 263 664.00 | | 7 063 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 861.00 | -104 100.00 | | 99 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 526.00 | | 95 652.00 | 1 019 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 581.00 | 53 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 396.00 | 1 030 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 815.00 | 962 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 386.00 | | 83 595.00 | 953 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 534.00 | | 12 057.00 | 50 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 833.00 | 107 170.00 | 74 772.00 | 707 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 226.00 | 107 170.00 | 74 772.00 | 692 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 969.00 | 1 713.00 | 1 517.00 | 8 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 969.00 | 1 713.00 | 1 517.00 | 8 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 713.00 | 1 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 109.00 | 1 304 109.00 | | 1 304 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 774.00 | 652 774.00 | | 652 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
UP Prêts | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 702.00 | 2 245 702.00 | | 2 245 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 572.00 | 138 228.00 | 20 344.00 | 158 572.00 |
VI Groupe et associés | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 165.00 | | | 136 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 337.00 | 511 337.00 | | 511 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 474.00 | 2 769 162.00 | 44 312.00 | 2 813 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 521.00 | 2 181 177.00 | 20 344.00 | 2 201 521.00 |