| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 370 528.00 | 182 346.00 | 188 181.00 | 370 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 825.00 | 61 815.00 | 7 009.00 | 68 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 065.00 | 361 771.00 | 92 294.00 | 454 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 839.00 | 609 633.00 | 501 207.00 | 1 110 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 102 022.00 | | 102 022.00 | 102 022.00 |
CF Disponibilités | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 665.00 | | 159 665.00 | 159 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 504.00 | 609 633.00 | 660 871.00 | 1 270 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 285 937.00 | 302 364.00 | | 285 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 608.00 | -16 427.00 | | 6 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 557.00 | 21 057.00 | | 17 557.00 |
DL TOTAL (I) | 327 702.00 | 324 594.00 | | 327 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 945.00 | 140 737.00 | | 229 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 705.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 153.00 | 32 464.00 | | 33 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 711.00 | 70 920.00 | | 58 711.00 |
EA Autres dettes | 11 360.00 | 100.00 | | 11 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 170.00 | 324 675.00 | | 333 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 871.00 | 649 269.00 | | 660 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 293.00 | | 562 293.00 | 562 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 293.00 | | 562 293.00 | 562 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 715.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 1 145.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 1 145.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 157.00 | 2 570.00 | | 3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 069.00 | 582 484.00 | | 566 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 461.00 | 598 911.00 | | 559 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 608.00 | -16 427.00 | | 6 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 364.00 | | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 872.00 | 20 509.00 | 86 044.00 | 229 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 523.00 | | | 71 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 020.00 | 107 727.00 | 293.00 | 108 020.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 170.00 | 123 807.00 | 86 044.00 | 333 170.00 |