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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 4 141.00 | 2 188.00 | 6 329.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AP Constructions | 624 629.00 | 201 313.00 | 423 315.00 | 624 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 526.00 | 51 298.00 | 30 228.00 | 81 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 139.00 | 227 983.00 | 78 156.00 | 306 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 346.00 | 484 736.00 | 747 609.00 | 1 232 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BZ Autres créances | 257 604.00 | | 257 604.00 | 257 604.00 |
CF Disponibilités | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 745.00 | | 334 745.00 | 334 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 092.00 | 484 736.00 | 1 082 355.00 | 1 567 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 302 673.00 | 368 379.00 | | 302 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 044.00 | 9 494.00 | | -178 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 557.00 | 7 057.00 | | 3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 145 786.00 | 402 530.00 | | 145 786.00 |
DP Provisions pour risques | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 846.00 | 630 875.00 | | 752 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 875.00 | 45 953.00 | | 62 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 104.00 | 48 791.00 | | 29 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 854.00 | 795 648.00 | | 914 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 355.00 | 1 198 179.00 | | 1 082 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 356.00 | | 249 356.00 | 249 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 356.00 | | 249 356.00 | 249 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 801.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 217.00 | 571 974.00 | | 297 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 261.00 | 562 479.00 | | 475 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 044.00 | 9 494.00 | | -178 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 789.00 | | 13 558.00 | 1 218 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 759.00 | | | 219 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 737.00 | | 13 558.00 | 998 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 935.00 | 95 801.00 | | 388 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 2 110.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 904.00 | 93 691.00 | | 386 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VC Groupe et associés | 184 738.00 | 184 738.00 | | 184 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 806.00 | 208 733.00 | 394 957.00 | 752 806.00 |
VI Groupe et associés | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 123.00 | 272 830.00 | 293.00 | 273 123.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VX Obligations cautionnées | | 7.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 855.00 | 370 781.00 | 394 957.00 | 914 855.00 |