| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 2 031.00 | 4 298.00 | 6 329.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 611 071.00 | 140 712.00 | 470 358.00 | 611 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 528.00 | 41 240.00 | 40 285.00 | 81 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 139.00 | 204 951.00 | 101 188.00 | 306 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 788.00 | 388 935.00 | 829 853.00 | 1 218 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -2 366.00 | | -2 366.00 | -2 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BZ Autres créances | 320 218.00 | | 320 218.00 | 320 218.00 |
CF Disponibilités | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 326.00 | | 368 326.00 | 368 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 114.00 | 388 935.00 | 1 198 179.00 | 1 587 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 368 379.00 | 351 524.00 | | 368 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 494.00 | 16 855.00 | | 9 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 057.00 | 10 557.00 | | 7 057.00 |
DL TOTAL (I) | 402 530.00 | 396 536.00 | | 402 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 875.00 | 188 554.00 | | 630 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 028.00 | 200 028.00 | | 70 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 953.00 | 91 281.00 | | 45 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 884.00 | 29 344.00 | | 35 884.00 |
EA Autres dettes | 12 907.00 | 13 178.00 | | 12 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 648.00 | 522 387.00 | | 795 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 179.00 | 918 924.00 | | 1 198 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 222.00 | | 554 222.00 | 554 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 222.00 | | 554 222.00 | 554 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 212.00 | |
GE Autres charges | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 624.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 895.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -75 508.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 2 498.00 | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 974.00 | 676 355.00 | | 571 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 479.00 | 659 500.00 | | 562 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 494.00 | 16 855.00 | | 9 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 179.00 | | 340 880.00 | 885 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 270.00 | 1 218 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 270.00 | 219 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 884.00 | | 5 145.00 | 221 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 003.00 | | 335 735.00 | 663 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 423.00 | 83 213.00 | 3 700.00 | 309 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 1 919.00 | 3 700.00 | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 611.00 | 81 293.00 | | 305 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VB T. V. A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VC Groupe et associés | 307 312.00 | 307 312.00 | | 307 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 848.00 | 485 402.00 | 91 087.00 | 630 848.00 |
VI Groupe et associés | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 642.00 | 334 349.00 | 293.00 | 334 642.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 649.00 | 650 202.00 | 91 087.00 | 795 649.00 |