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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 3 811.00 | 1 072.00 | 4 884.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
AP Constructions | 377 015.00 | 90 726.00 | 286 289.00 | 377 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 315.00 | 31 152.00 | 2 162.00 | 33 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 672.00 | 183 732.00 | 68 939.00 | 252 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 178.00 | 309 422.00 | 575 755.00 | 885 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -2 366.00 | | -2 366.00 | -2 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BZ Autres créances | 264 781.00 | | 264 781.00 | 264 781.00 |
CF Disponibilités | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 168.00 | | 343 168.00 | 343 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 347.00 | 309 422.00 | 918 924.00 | 1 228 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 351 524.00 | 292 544.00 | | 351 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 855.00 | 58 979.00 | | 16 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 557.00 | 14 057.00 | | 10 557.00 |
DL TOTAL (I) | 396 536.00 | 383 181.00 | | 396 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 527.00 | 209 437.00 | | 183 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | 192.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 028.00 | 23.00 | | 200 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 281.00 | 87 946.00 | | 91 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 344.00 | 42 180.00 | | 29 344.00 |
EA Autres dettes | 13 178 251.00 | 15 203.00 | | 13 178 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 387.00 | 354 789.00 | | 522 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 924.00 | 737 977.00 | | 978 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 590.00 | | 659 590.00 | 659 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 590.00 | | 659 590.00 | 659 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 955.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 624.00 | 3 500.00 | | 3 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 133.00 | | | 79 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 508.00 | 3 500.00 | | -75 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 6 522.00 | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 355.00 | 643 782.00 | | 678 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 500.00 | 584 802.00 | | 659 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 855.00 | 58 979.00 | | 16 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 339.00 | | 261 827.00 | 1 114 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 988.00 | 885 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 988.00 | 663 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 129.00 | | 4 755.00 | 217 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 918.00 | | 257 072.00 | 898 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 217.00 | 59 956.00 | 413 751.00 | 663 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 112.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 517.00 | 59 844.00 | 413 751.00 | 659 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 178.00 | 13 173.00 | | 13 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VB T. V. A. | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
VC Groupe et associés | 230 255.00 | 230 255.00 | | 230 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 528.00 | 21 370.00 | 89 374.00 | 188 528.00 |
VI Groupe et associés | 200 029.00 | 200 029.00 | | 200 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 663.00 | 284 370.00 | 293.00 | 284 663.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 388.00 | 355 231.00 | 89 374.00 | 522 388.00 |